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美財部擴大一倍長債回購道指終止三連跌長債息率走低

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Summary

美國財政部周三出乎市場意料宣布，將針對長期國債的流動性支持回購操作規模擴大至少一倍，道指結束三連跌跌勢。30年期國債孳息率在創下2007年以來新高後回落至5.188厘，10年期孳息率亦跌至4.645厘水平。美股三大指數全線向上，道指升119點收報53463點；標指升16點收報7707點；納指升41點收報26331點。美元指數急跌至98.79的今年5月中以來低位，金價則急升逾4%至每盎司4505美元水準。

Key Points

財政部宣布擴大長期國債回購規模，至少一倍，定於2026年9月9日生效，持續至11月4日今季最後一天，單輪回購上限由20億美元提高至最少40億美元
美股三大指數周三全線向上，道指升119點或0.22%，報53463點；標指升16點或0.21%，報7707點；納指升41點或0.16%，報26331點
美國長債孳息率全線回落，30年期債息跌至5.188厘，較高位回落逾10個基點；20年期債息報5.18厘；10年期債息報4.645厘
美匯指數急挫0.86%至98.79水平，創今年5月中以來新低；金價周三急升逾4%至4505美元水準；比特幣價格升至69376美元
港股恒指高開284點，報25779點，藍籌科網股普遍向上，友邦保險(1299)中期税後營運溢利升13%至41.63億美元；快手(1024)次季營收355.35億元但經調整利潤跌30.3%

Why It Matters

在全球長債遭大舉拋售、30年期國債孳息率創2007年以來新高的背景下，財長貝森特出手干預反映美國政府對債市穩定的高度關注。此舉即時安撫市場情緒，美元回落及金價急升顯示避險情緒降溫。對香港投資者而言，港股在科網股及黃金相關股帶動下大幅反彈，夜期更升至25700點的250日線水平，顯示美國貨幣政策對港股的傳導效應依然顯著。阿里巴巴今日公布業績，市場憧憬其表現理想，有望為港股進一步挑戰26000點水平提供催化劑。